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2018年最全面的用友t+年结常见问题都有哪些?

文章出处:河南蓝色空间电子科技有限公司 人气:-发表时间:2018-01-05 10:38:00

用友t+年结直接结转常见问题:

1、直接结转后库存期初是新年度的期初吗?

答:不是,因为直接结转后数据库后台还在同一数据库中,所以仍然是账套启用时的期初。

2、通过直接结转(新建期间)的方式,新增会计期间后,发现新年度账套中的会计科目是空的,应如何操作?

答:由于上年度未结账,所以新年度科目为空,可以到新年度的科目界面点击“自动生成科目”,系统便会根据上年度的科目自动带出。

3、新建会计期间后新的年度在科目界面点击自动生成科目,里面的期初能够自动带入吗?

答:不能,自动生成科目是按照上年度的科目自动在本年度新建会计科目,期初余额需手工录入或等上年结账后在自动带入。

4、第二个年度往来期间为什么没有变?

答:正常月结到下年度,只有财务会重新结转,业务不会结转,依然是新建账套时录的期初数据。

5、采用直接结转的方式进行年结,发现上一年有期末余额,结转到下一年的期初的时候科目期初余额为空?

答:可能是由于误操作或者修改过会计科目,导致2018年度和2018年度的科目没有对应上。打开科目档案-科目对照,找到那些2018年度有科目,2018年度科目为空的记录,然后进行手工对应,对应完后取消2018年度12月结账,重新结账即可。

6、采用直接结转的方式进行年结,发现年节后期初数据没有变化?

答:新增了新年度的会计期间后,必须以新年度会计期间登录软件才能看到财务模块期初余额发生了变化(例如科目期初),为上年期初加上上年发生数,但是业务模块期初和各期初单据不变依然为上年期初。

7、问:12月财务结账时提示:下一年度科目期初余额已存在,是否重新结转科目余额?

答:如果下一年度科目余额已存在,做12月财务结账就会有此提示,如果点击“是”,将重新结转科目余额,如果点击“否”,将不重新结转上一年科目余额。

8、问:直接结转后怎么反年结?

答:如果是通过新增期间或者直接结转的方式,因为数据库后台还在统一数据库中,所以直接取消上年12月结转即可反年结。

9、直接结转后,不支持跨年度查询的账表有哪些?

答:科目日记账、科目余额表、科目汇总表、辅助余额表、现金流量明细表、现金流量统计表、自定义明细表。

10、上年业务没做完,新建下一年度的会计期间后,科目能不能做调整,会有什么影响?

答:可以做调整,调整后,针对上年有余额的科目本年度已经删除或者更改过的科目,需要在上年月结前,在本年度“基础设置”-“财务信息设置”-“科目”-“科目对照”,设置本年度科目对应上年度什么科目,否则会出现上年度期末与本月年期初对应不上。在上年度12月财务结账时,系统自动弹出“下一年度科目期初余额已存,是否重新结转科目余额”,点“是”则会把上年度科目同步到新年度科目期初中。


用友t+年结期间结转常见问题:

1、做了期间结转,为什么往来期初没有结转过来?

答:后台已经结转过来了,只是往来期间中不会体现,查看往来期初余额时会提示“期间结转过来的往来期初余额不允许查看!”如果想要查看上年往来余额,可以查看应收、应付总账和明细账中的期初余额。如果需要首付款核销,可以在首付款单中选择客户或供应商后,直接选单就可以过滤到没有核销的往来余额来进行核销。

2、问:期间结转后库存期初余额可以修改吗?

答:计价模式为仓库+存货,计价方式为全月平均和移动平均时可以新增,也可以将结转过来的数据进行弃审在修改。计价模式为仓库+存货,计价方式为个别计价和先进先出时可以新增,但由于个别计价和先进先出,结转后不允许弃审,所以不能修改结转过来的数据。

3、问:期间结转后期初单据(如期初进货单,期初销货单等)为什么有些单据不能修改、删除、弃审等操作?

答:期间结转后生成的新账套的期初单据,如果不存在后续单据,可以被修改、删除、弃审等操作;当存在后续单据的时候,将不能被修改、删除、弃审等操作。

4、期间结转后想修改期间结转前账套中的数据可以修改吗?

答:不可以,因为已经期间结转的账套没有拌饭反结账,所以不可以修改期间结转前的数据。

5、T+期间结转后是否可以反期间结转操作?

答:期间结转后在数据库后台是2个数据库,所以不可反年结,只有用结转前备份的账套文件恢复后在重新进行期间结转。如果之前没有备份数据,系统在期间结转的时候会自动备份一个数据放在软件安装目录下的:X:\Chanjet\TPlusPro12000\DBServer\data下。

6、以admin身份在系统管理中进行期间结转后哪些存货的库存期初无法修改?

答:个别计价及先进先出的存货库存期初无法弃审,所以不能修改。

7、T+期间结转到新账套后,上一年度的挂的辅助核算(有余额的)可以修改辅助核算吗?

答:T+11.51以后版本可以支持修改辅助核算,包括新增、取消辅助核算。

8、问:期间结转后,业务流程可不可以修改?

答:如果该账套没有任何单据(如期初销货单、期初进货单)结转新年度的话,业务流程可以修改,合并与分开之间可以随意更改。新年度一旦做了单据之后,只能在所以单据全部审核后才能由合并改分开,但是分开改不了合并。


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