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用友T6 7.0各模块年结具体操作步骤说明

文章出处:河南蓝色空间电子科技有限公司 人气:-发表时间:2018-01-04 14:21:00

上一篇文章我们讲到了用友T67.0年结操作的注意事项,接下来我们将继续给大家介绍用友T6-企业管理软件7.0年结各模块具体说明。

1、总账

1)在其他模块完成年度结转后再进行月结操作;

2)年度结转时电脑系统时间也必须是新年度会计期间;

3)结转前需要对银行账单进行两清,并核销银行账;

4)结转前需要进行个人、客户或供应商往来两清操作;

5)结转后需要进行期末的对账及银行对账。


2、工资

1)12月份无需进行月结;

2)在进行年度结转时,选择的清零项为下一年度中工资数据中,所有人员的这个工资项目数值都为0;

3)工资模块年结之后,不能再对旧年度帐进行修改了,所以一定要在年结前进行账套备份;

4)工资结转后不能进行重复结转,只能通过系统管理进行一次结转。


3、固定资产

1)年结前不行进行月结;

2)年结之后不能在软件中实现反年结;

3)要取消固定资产年结可以使用“固定资产取消年结”工具。


4、成本管理

1)年结前必须进行月结;

2)12月所有在产量的成本计算单都会结转;

3)工时日报、产量日报、在产品盘点表、物料、人工、制造费用、其他费用分配表都要生单到相应的表中,没有参与成本计算的会结转到下一年;

4)待分配的共用材料,如果12月产量为0无法分配,会结转到下一年进行分配。


5、应收应付

1)年结前必须进行月结;

2)在上年度帐中可以审核采购、销售系统传递过来的新年度的发票并制单;

3)在未结转之前,可以在新年度帐中填制新年度的应收应付单、收款付款单以及在新年度时间收到票据。


6、采购管理

1)年结前必须进行月结;

2)在新建年度帐后,采购模块未结转之前,新年度帐中不允许录入任何数据,否则会在结转时被覆盖。该部分业务可在上年年度帐中录入,结转时自动结转到下年。


7、销售管理

1)年结前必须进行月结;

2)在新建年度帐后,销售模块未结转之前,新年度帐中不允许录入任何数据,否则会在结转时被覆盖。该部分业务可在上年年度帐中录入,结转时自动结转到下年。


8、库存管理

1)年结前必须进行月结;

2)请确保上一年会计年度的工作全部完成并确保无误;

3)上年度和新年度的基础档案一致;

4)结转后,用户需对转入的期初数据审核;

5)结转后,期初数据审核后就不能修改了。


9、存货核算

1)年结前必须进行月结;

2)可在期初数据中看到结转下来的期初数据,可修改。期初记账后不能修改;

3)未记账的采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单结转到下一年度的收发记录表中;

4)分期收款发出商品业务如未完结,会年结到下个年度,可以在期初中查询。


10、委外管理

1)结转上年后,上年度的数据转为期初数据,需要在新年度中进行审核;

2)在上年度中录入的新年度业务,结转为新年度正常业务且是未审核状态。


11、生产管理

1)生产选项设置按软件默认设置结转,之前的设置不结转,请在结转后在新年度中重新设置;

2)参数设置和生产数据按上年度的最新设置结转到新年度,可随时修改,但被参照过的生产数据不能删除;

3)SRP\MRP运算的所有计划,都不进行年度结转;

4)ROP运算的采购计划结转到下年。


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